如何做好50ETF期权套保策略？

　　50ETF期权是由50只股票指数组成的基金，全面反应了股票走势的行情和格局，所以说50ETF期权是股票最好的对冲工具是最好的套保工具，那么究竟该如何做好50ETF期权套保策略?

　　一、损益特征

　　在50ETF期权里，50ETF期权套保最主要的特性就是非线性损益特征，投资者在进行对冲操作时，期权收益会因为时间和本身价值而继续保留，所以具体的收益就取决于行情是否向有利于投资者的方向波动空间了。

　　二、提高资金利用率

　　在50ETF期权套保的策略中，买方方面付出了很小的权利金就可以持有50ETF期权合约。相反的是在期权卖方套保策略里，需要占用的保证金也会比相同套保规模下的期货策略要少很多，资金占用小于期货保证金杠杆倍数高于期货套保策略。

　　三、增加容错率

　　收入50ETF期权费是卖方需要做的这会让这个策略有一定的容错空间。如果在投资者有足够资金的时候投资者承受的行情会向不利方向波动，而这种情况下的压力便会使得投资者在行情向不利的方向波动的时候减少损失甚至保持小幅度获益。

　　以上就是期权套保策略的全部内容了，看到这里你学会了多少呢?如果你对期权策略的内容感兴趣，请持续关注财顺财经网，更多优质策略内容，等你来掌握。