核电概念15日盘中发力走高 锂电概念等集体大幅下挫

核电概念15日盘中发力走高，截至发稿，长城电工、海鸥股份涨停，中核科技涨超7%，南风股份、佳电股份涨超6%，德固特、江苏神通涨超5%。

消息面上，9月13日召开的国务院常务会议提出，为提升能源保障能力和促进绿色发展，会议决定，核准已列入规划、条件成熟的福建漳州二期、广东廉江一期核电项目。强化全过程监管，确保建设和运行安全万无一失。机构表示，此次核电2个新项目、4台机组的核准，使2022年内共有5个核电新项目共10台机组核准，超出此前市场6-8台的预期，加快了核电发展步伐，核电产业链相关公司将大幅受益。
国联证券指出，在2021年政府工作报告中，明确提出“在确保安全的前提下积极有序发展核电”，这是自2017年来政府工作报告中首次用“积极”来提及核电。之后一系列政策文件明确了核电在“碳中和”重要地位，尤其在《2030年前碳达峰行动方案》、《“十四五”现代能源体系规划》两份重要文件中，再次强调了“积极安全有序发展核电”。在《中国核能发展报告(2020)》中，给出了核电建设按照每年6-8台持续稳步推进的目标，政策对核电的大力支持使得目标正在逐渐实现。
光伏、储能、锂电概念等15日盘中集体大幅下挫，截至发稿，光伏概念方面，金盘科技跌超12%，中信博、帝尔激光、激智科技、聆达股份、锦浪科技、明冠新材等跌超10%，宇晶股份、金辰股份、科士达等跌停，德业股份逼近跌停；储能概念方面，鹏辉能源跌近13%，派能科技跌逾12%，昱能科技、英杰电气、南都电源等跌超10%，科士达、同力日升、泰嘉股份等跌停；锂电池概念方面，海目星跌超12%，德赛电池、科陆电子、圣阳股份等跌超8%，宁德时代跌近4%。
对于新能源板块近期的调整和震荡，农银新能源混合基金经理邢军亮认为，主要有三方面原因：首先，成长赛道前期已积累显著的超额收益，市场拥挤度升至历史高位，投资者情绪较为敏感。在此情况下，美联储加息预期升温、美债利率上行，打压了成长股估值；其次，近期人民币汇率快速调整，上市公司半年报出现部分业绩不达预期情况，让成长板块遭遇估值与业绩调整压力，众多因素抑制市场风险偏好；第三，8月以来国内“稳增长”政策持续加码，市场提前博弈经济企稳预期。因此，部分资金分流至金融地产和消费，对成长板块形成挤出效应。
有市场人士认为，在美联储或将继续激进加息的预期下，并不利于成长股估值扩张。同时，主流投资者在新能源赛道上的配置比例较高也存在一定风险。东吴国际副董事长、全球首席策略官陈李近日在东吴证券2022年金秋策略会上指出，目前偏股型公募基金对新能源的配置比例达到了惊人的40%，这是A股历史上从未有过的高点。他认为，该配置比例对应的宏观假设，是流动性比较宽松、经济亮点集中在少数赛道、全球通货膨胀可以被抑制、能源危机还会持续。“不能说这个假设错了，但是我个人觉得这个假设在未来六个月会有一些脆弱的地方。”